腾赚财经国泰君安大智慧5.0早报

一、早间新闻

1、外交部发言人赵立坚8月1日标明，咱们现已屡次标明对佩洛西访台的严肃态度。美方最近开端着重要保护每一个国家的和领土完整，期望美方首先在上言行一致，不要搞两层标准。赵立坚着重，咱们要再次正告美方，中方正枕戈待旦，我国人民绝不会坐视不管;假如她敢去，那就让咱们拭目而待吧。

2、“东部战区”官微8月1日重磅发布：枕戈待旦，听令而战，掩埋全部来犯之敌，向着联打败战行进。另据我国海事局网站音讯，清澜海事局发布飞行正告，8月2日0时至8月6日24时，南海部分海域进行军事训练，制止驶入。

3、央行举行2022年下半年工作会议，会议要求因城施策施行好差别化住宅信贷方针，深化金融商场变革，有序相关更多数字人民币试点。

4、主席易会满近来在《求是》上发文称，坚决避免“商场失灵”引发反常动摇。下一步，将牢牢掌握变革正确方向，科学掌握审阅注册机制、各板块定位、引导本钱标准健康开展等问题，以“绣花”功夫做好注册制规矩、事务和技能等各项预备。

5、三部分印发工业范畴碳达峰施行方案，提出推进绿色低碳技能严重打破;推进新动力轿车动力电池收回运用系统建造;推进氢能制储输运销用全链条开展等。

二、股市复盘

大盘全天探底上升，三大指数走势有所分解，创业板指大涨超2%。盘面上，新动力轿车工业链板块走强，宁德年代涨超5%。机器人概念股继续活泼，板块内个股掀涨停潮。PCB概念股大涨，广信资料20CM涨停。全体上，赛道股继续轮动活泼。跌落方面，房地产等蓝筹板块堕入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今天成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、轿车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培养钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元;其间沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

创业板块上星期接连弱势回调后，八月总算迎来一根价量齐升的长红反弹，成功站上5日线的一起，也对上星期五的黑K构成反包，短线呈现出止跌企稳现象，进一步向下探底的疑虑暂时得以化解。但需注意的是，前高2880±20邻近仍具较大的压力，另一方面，可以看到的是今天尽管赛道呈现普涨态势，但像地产、金融、基建等权重板块仍旧弱势跌落，商场做多心情很难做到全面提高。因而仅凭昨日大涨便达观地以为创业板可以就此向上完结打破还为时尚早。后续量能仍是要害，一旦创业板在后续弹高至上述压力区间邻近再度呈现接连且显着的量缩滞涨疑虑时，仍以先行站在危险操控一方更为保险。

国泰君安以为，在预期的修正期与经济周期相关的价值板块很难取得系统性改进的布景下，行情将走向进一步的分解，上证指数以区间震动为主，生长要好于价值，要害是找好出资结构。下一个阶段，两大出资主题有望继续走出超量，之一类是转型布景下新动力、数字经济、自主可控等科技新经济生长股;第二类要注重中期视点存量经济下竞赛优势相关更多，而且股价已充沛调整的赛道龙头股。主张重视：1)高景气生长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字工业;2)消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。

三、工业信息

1、发改委：确认北京等60个城市为废旧物资循环运用系统建造要点城市。健全废旧物资收回系统，推进二手商品交易和再制作工业开展。建造多种形式的二手商品交易途径，鼓舞建造高质量的轿车零部件再制作项目，探究航空器、航空发动机、工业机器人等新范畴再制作项目。

2、上海市医保局：8月起，已组成医保家庭共济网，挑选了共济付出的参保人员，就可以在本市定点医疗组织和定点药店，运用家庭共济资金付出自傲医疗费用。自7月以来，已有超越4万个家庭组成了家庭共济网，家庭成员算计超越11万人，具有了个人账户历年结余资金家庭成员间共济运用的条件。

3、中新经纬：造车新势力蔚来、小鹏轿车、抱负轿车发表其7月份交给数据。单月交给量更高的为小鹏轿车，达11524台，再次居于首位，同比增幅达43%;蔚来、抱负轿车交给量同比增幅均超20%。

四、公司要闻

1、阿里巴巴：拟透过向港交所寻求首要上市而成为一家两层首要上市发行人。将继续留心商场动态，恪守适用的法律法规，并尽力坚持一起在纽交所和港交所的两地上市位置。

2、日出东方(4连板)：上半年光伏事务销售收入约572万元，占总销售收入比重约0.33%，占比较低;2021年空气能产品销售收入约6.06亿元，占总销售收入比重约为14.4%，占比不高。受疫情不断重复、国际局势动乱等要素影响，空气能事务的添加存在必定的不确认性。

3、金晶科技(3连板)：TCO导电膜玻璃现已成功下线，得到国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业认可并开端供货。但到现在国内碲化镉及钙钛矿电池商场尚处于起步阶段，故相关运营收入占比较低，不会对公司经运营绩发生严重影响。

五、热门时机

1、板块上来看，商场更大热门莫过于新动力轿车的从头走强。其间江淮轿车、南都电源、光洋股份、万马股份、日盈电子、瑞玛精细、浙江世宝涨停、近2000亿市值龙头长安轿车涨超9%。开源证券以为，在方针的助力下，我国现已成为引领全球轿车工业转型晋级的重要力气。据中汽协数据，2014年，我国新动力轿车销量仅为7.5万辆;2021年，这一数字则超越350万辆。乘联会数据显现，依据所发布的数据显现到本年6月，我国新动力轿车浸透率到达27.4%，现已成为轿车商场重要的添加点。后续仍旧主张重视轿车电动化、智能化加快下，轿车行业长时间向上星期期的时机。

从盘面的视点剖析，因为新动力轿车工业链自身具有较大的板块容量，一起内部存在大市值权重标的，与上星期偏体裁的细分范畴不同的是，当其向上拉升时，关于盘面的具有较强的带动效应。而另一方面，新动力轿车板块前期是阅历过一段时间收拾，筹码得到了相应的沉积，关于场外张望资金而言更具吸引力，因而新能动力轿车后续的连续性尤为重要，当其你可以坚持强势按期构成二波行情，有助于提高商场的全体心情，在增量资金进场的布景下，商场的挣钱效应也有望进一步分散至赛道的其他方向。

2、锂电池板块相同迎来全面反弹，其间创业板蓝晓科技午后封板，华友钴业、星源原料、中伟股份、亿纬锂能、芳源股份、璞泰来、宁德年代等涨超5%。依据山新电新近期的研报以为，现在锂电池仍处于求过于供状况，企业纷繁相关更多产能。原资料方面，国内新动力车对本钱更为灵敏，磷酸铁锂的需求相关于三元前驱体更为旺盛，价格高位保持。现在正极资料、电池电芯价格有所上升，电池出产企业与三元正极企业毛利率有所好转，储能需求的不断添加，部分地区开端补助轿车消费，看好后期锂电池工业链相关公司量价齐升。

不过从盘面的视点来看，与新动力轿车板块不同的是，锂电板块特别是上游资料方向前期阅历较为巨幅的回调，像璞泰来、天赐资料、恩捷股份这种组织龙头的趋势都呈现显着的转弱的疑虑，因而上涨更像是短期的跌深反弹，关于锂电资料方向的连续仍有待继续调查。而在应对上也更多的重视那些锂电板块中趋势没有转弱的个股。

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