基金汉盛_诺安全球收益不动产证券投资基金
2022-06-11 02:36:25 来源：捷翔配资之家
序号 基金代码 基金称号 基金财物净值 基金比例净值 办理人 保管人
1 505888 嘉实元和 11,558,269,965.55 1.1558 嘉实基金办理 工商银行
=========续上表===========
序号基金代码基金称号 办理人 保管人累计净值
1184690基金同益 长盛基金办理有限公司工商银行
2500002嘉实泰和关闭嘉实基金办理有限公司建设银行
3184691基金景宏 大成基金办理有限公司中国银行
4500005基金汉盛 富国基金办理有限公司农业银行
5500009华安安顺关闭华安基金办理有限公司交通银行
6184692基金裕隆 博时基金办理有限公司农业银行
7500018华夏兴和关闭华夏基金办理有限公司建设银行
8184693基金普丰 鹏华基金办理有限公司工商银行
9184698基金天元 南边基金办理有限公司工商银行
10500011国泰金鑫关闭国泰基金办理有限公司建设银行
11184699基金同盛 长盛基金办理有限公司中国银行
12184701基金景福 大成基金办理有限公司农业银行
13500015基金汉兴 富国基金办理有限公司交通银行
14500038融统统乾关闭融通基金办理有限公司建设银行
15184728基金鸿阳 宝盈基金办理有限公司农业银行
16500056易方达科瑞关闭易方达基金办理有限公司交通银行
17184721嘉实丰和价值关闭嘉实基金办理有限公司农业银行
18184722长城久嘉关闭长城基金办理有限公司农业银行
19500058银河银丰关闭银河基金办理有限公司建设银行
注:1、本表所列7月26日的数据由有关基金办理公司核算,基金保管银行复核后供给。
2、基金财物净值的核算为:依照基金所持有的股票的当日平均价核算。
3、累计净值=单位净值+基金树立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金办理人依据基金上年度单位可分配收益,依照《证券出资基金办理暂行办法》规则的收益分配比例(至少90%)核算、基金保管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据通过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、盈利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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